远期外汇中的起息日和交割日是一个意思吗

发布时间：2024-07-20 02:41:29 来源：财经聚焦 作者：排行

远期外汇中的起息日和交割日是一个意思。在国际上，起息日是指一笔收款或付款能真正执行生效的日期，同时它也叫交割期和结算日。远期外汇交易中的起息日也就是交割期限一般为1个月、3个月、6个月，个别可到1年。

远期外汇交易的目的在于避免或尽量减少汇率变动可能带来的损失，因此投机商也经常利用远期交易牟取利益。所以许多国家对远期交易有一定的限制性措施。

节假日对用户交易的起息日有如何影响？

1、若T+0日为某交易货币节假日，涉及该外币交易资金清算的起息日为交易日后第2个工作日，即按正常起息日起息。

2、除涉及美元或人民币交易资金清算的起息日不受T+1日为节假日影响外，涉及其他币种交易资金清算的起息日均因T+1为节假日向后顺延1个工作日。

3、涉及所有币种交易资金清算的起息日均应因T+2日为节假日向后顺延1个工作日。

4、若T+2日为美元节假日，除美元/人民币交易资金清算起息日应向后顺延1个工作日外，港币、欧元和日元交易资金清算的起息日均应向后顺延1个工作日，即交易日后第3个工作日。

相关文章